Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)

 

E.06

  Daimler-Konzern Industriegeschäft Daimler Financial Services
    (ungeprüfte Zusatzinformationen) (ungeprüfte Zusatzinformationen)
  Q1-2 2014 Q1-2 2013 Q1-2 2014 Q1-2 2013 Q1-2 2014 Q1-2 2013
in Millionen €            
             
Ergebnis vor Ertragsteuern 4.585 5.818 3.855 5.188 730 630
Abschreibungen 2.446 2.153 2.432 2.141 14 12
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge -808 -3.277 -846 -3.307 38 30
Ergebnis aus dem Verkauf von Aktiva 13 146 13 146 - -
Veränderung betrieblicher Aktiva und Passiva            
Vorräte -2.283 -1.878 -2.321 -2.066 38 188
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 209 -516 346 -280 -137 -236
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.254 1.716 1.249 1.722 5 -6
Forderungen aus Finanzdienstleistungen -2.260 -1.579 -52 103 -2.208 -1.682
Vermietete Fahrzeuge -1.117 -1.298 -62 -161 -1.055 -1.137
Sonstige betriebliche Aktiva und Passiva 586 766 350 257 236 509
Gezahlte Ertragsteuern -984 -481 -882 -313 -102 -168
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 1.641 1.570 4.082 3.430 -2.441 -1.860
Zugänge zu Sachanlagen -2.088 -2.095 -2.080 -2.087 -8 -8
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten -703 -1.126 -686 -1.109 -17 -17
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 89 71 83 66 6 5
Erwerb von Anteilsbesitz -48 -219 -22 -219 -26 -
Erlöse aus dem Verkauf von Anteilsbesitz 4 2.307 4 2.307 - -
Erwerb verzinslicher Wertpapiere -973 -4.335 -934 -3.951 -39 -384
Erlöse aus dem Verkauf verzinslicher Wertpapiere 1.942 2.632 1.656 2.312 286 320
Sonstige Ein- und Auszahlungen 19 49 22 41 -3 8
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -1.758 -2.716 -1.957 -2.640 199 -76
Veränderung der Finanzierungsverbindlichkeiten 2.409 4.199 52 2.759 2.357 1.440
Dividendenzahlungen an Aktionäre der Daimler AG -2.407 -2.349 -2.407 -2.349 - -
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile -153 -52 -152 -51 -1 -1
Erlöse aus der Ausgabe von Aktien 24 66 22 66 2 -
Erwerb eigener Aktien -26 -24 -26 -24 - -
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an Tochtergesellschaften -10 -33 -10 -33 - -
Interne Eigenkapitaltransaktionen - - 13 -315 -13 315
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -163 1.807 -2.508 53 2.345 1.754
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 21 -50 25 -39 -4 -11
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -259 611 -358 804 99 -193
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenbeginn 11.053 10.996 9.845 9.887 1.208 1.109
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 10.794 11.607 9.487 10.691 1.307 916
Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Zwischenabschlusses.